HI NUMEN CREDIT FUND CHF DM2
- % 20263,46%
- Ranking580/1293
- Fecha24/07/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar tasas de rendimiento total absolutas, generalmente en el mercado crediticio, independientemente de las condiciones económicas y de mercado, incluyendo el nivel de impagos experimentado en dicho mercado y la tendencia general de los tipos de interés. El Fondo procurará alcanzar su objetivo de inversión principalmente mediante la inversión en instrumentos de crédito cotizados o negociados en Mercados Regulados a nivel mundial, incluyendo, entre otros, bonos corporativos y/o gubernamentales, títulos de deuda y obligaciones (de tipo fijo o flotante), preferentes o subordinadas, y préstamos mediante participación, que serán titulizados y libremente transferibles. La inversión en préstamos también puede incluir obligaciones de préstamo garantizadas, obligaciones de deuda garantizadas y/o obligaciones hipotecarias garantizadas.
Referencia:EURIBOR
Última valoración
Valor liquidativo: 128,993765 EUR
Patrimonio (miles de euros):89,65
Fecha: 24/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,46% | 6,33% | 11,33% | -3,10% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% |
| Ranking | 580/1293 | 345/1281 | 468/1263 | 1079/1160 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,81% | -0,67% | 5,38% | 14,54% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% |
| Ranking | 922/1304 | 985/1300 | 614/1291 | 705/1249 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 729/1300
Quintil: 3
Volatilidad: 7,39%
Ranking: 418/1300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLG31171
Fecha de constitución: 23/05/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:10.000,00 CHF
