Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice de referencia. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté formada por los valores que componen el índice de referencia del subfondo. El Índice mide la rentabilidad de valores de elevada y mediana capitalización bursátil de países con mercados emergentes (salvo China) que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y ajuste a flotación libre de MSCI. El subfondo pretende replicar los componentes del índice de referencia manteniendo todos los valores que componen el mismo en una proporción similar a sus ponderaciones en el índice de referencia.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,062044 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.534.185,73

Fecha: 22/11/2024

1 día: 2,26%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMG6Z448

Fecha de constitución: 30/04/2021

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD