BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD DIS
- % 202613,63%
- Ranking186/339
- Fecha31/07/2026
Gestora:BRANDES INVESTMENT PARTNERSBRANDES IP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del fondo es una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del patrimonio en valores de renta variable de emisores de EE.UU. El enfoque de inversión del Subfondo se fundamenta en la selección de valores individuales según sus características de 'valor'. El Gestor de inversiones puede realizar, a su entera discreción, cualesquiera inversiones para el Subfondo dentro de los límites de inversión preestablecidos.
Referencia:Russell 1000 Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,081846 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.789,68
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 13,63% | 1,62% | 21,28% | 6,33% |
| Categoría | 16,04% | 6,01% | 14,27% | 8,67% |
| Ranking | 186/339 | 148/315 | 66/299 | 203/283 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,10% | 6,99% | 23,21% | 44,95% |
| Categoría | 1,30% | 10,06% | 23,70% | 45,31% |
| Ranking | 136/346 | 222/342 | 103/333 | 75/292 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 106/333
Quintil: 2
Volatilidad: 7,43%
Ranking: 285/333
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMVM9H88
Fecha de constitución: 19/02/2021
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:80.000.000,00 GBP
