NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND F GBP
- % 202622,34%
- Ranking82/516
- Fecha30/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 168,266231 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 22,34% | 18,09% | 16,41% | 3,00% |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% |
| Ranking | 82/516 | 103/507 | 176/511 | 103/497 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -12,70% | 1,83% | 45,13% | 60,56% |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% |
| Ranking | 415/516 | 320/516 | 5/515 | 79/498 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,92%
Ranking: 22/520
Quintil: 1
Volatilidad: 27,64%
Ranking: 82/520
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHQC61
Fecha de constitución: 18/11/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
