NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY AUD E DIS (MONTHLY) (HEDGED)
- % 2025-1,01%
- Ranking1078/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,764772 EUR
Patrimonio (miles de euros):99,47
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,01% | -17,63% | -4,05% | -24,41% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1078/2222 | 2177/2180 | 2074/2128 | 1969/2061 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,30% | -0,54% | -10,06% | -27,27% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 1196/2223 | 925/2222 | 2187/2196 | 2084/2090 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,93%
Ranking: 2162/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 41/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTLWSD65
Fecha de constitución: 04/06/2015
Divisa: AUD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (>3 años)
Aportación mínima:1.000,00 AUD
