FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND VI USD SDIS
- % 20247,39%
- Ranking276/523
- Fecha25/11/2024
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 8,934350 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.886,12
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,57%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 7,39% | -1,54% | -7,37% | 4,74% |
| Categoría | 7,10% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 276/523 | 301/518 | 238/490 | 159/457 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 2,86% | 5,40% | 11,66% | -3,12% |
| Categoría | 2,16% | 4,78% | 9,17% | 1,18% |
| Ranking | 101/528 | 195/523 | 119/519 | 264/489 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 197/519
Quintil: 2
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 198/519
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYXW3M38
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
