DWS FLOATING RATE NOTES LC

  • % 20251,34%
  • Ranking368/828
  • Fecha24/06/2025

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.469.102,39

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,34%4,46%4,46%-0,90%
Categoría1,03%3,32%5,91%-10,28%
Ranking368/828152/779520/73040/692
Quintil3141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,27%0,60%3,45%10,83%
Categoría0,44%1,37%4,07%7,13%
Ranking577/844708/839497/806136/692
Quintil4541

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 566/809

Quintil: 4

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 789/809

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0034353002

Fecha de constitución: 15/07/1991

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima:0,00 EUR