DWS FLOATING RATE NOTES LC
- % 20261,41%
- Ranking40/452
- Fecha30/07/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.543.010,94
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,41% | 2,76% | 4,46% | 4,46% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 40/452 | 102/443 | 104/436 | 333/420 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,70% | 2,48% | 11,00% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 20/452 | 92/452 | 48/448 | 111/433 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 109/446
Quintil: 2
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 439/446
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0034353002
Fecha de constitución: 15/07/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)
Aportación mínima:0,00 EUR
