FIDELITY FUNDS-ASEAN A-DIST-USD
- % 2025-3,42%
- Ranking802/1036
- Fecha30/10/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI AC ASEAN Index
Última valoración
Valor liquidativo: 33,151515 EUR
Patrimonio (miles de euros):700.651,61
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,42% | 17,14% | -4,71% | -2,68% |
| Categoría | 8,66% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 802/1036 | 442/1034 | 868/1014 | 108/992 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,35% | 1,09% | -2,49% | 7,56% |
| Categoría | 5,44% | 8,70% | 9,62% | 34,28% |
| Ranking | 920/1049 | 873/1049 | 809/1035 | 953/999 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 795/1049
Quintil: 4
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 973/1049
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0048573645
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
