ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
- % 2025-8,65%
- Ranking98/202
- Fecha25/06/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 3.220,506036 EUR
Patrimonio (miles de euros):376.558,97
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,65% | · | · | · |
| Categoría | -9,90% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 98/202 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -2,23% | -5,70% | -3,42% | · |
| Categoría | -2,45% | -6,36% | -6,49% | -6,37% |
| Ranking | 79/202 | 73/202 | 84/176 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 85/176
Quintil: 3
Volatilidad: 8,62%
Ranking: 40/176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0049014870
Fecha de constitución: 14/09/1995
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
