Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital superior a la de su índice de referencia monetario invirtiendo fundamentalmente en valores de todo el mundo, y recurriendo al uso de derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Invierte principalmente, bien de forma directa, bien a través de derivados, en valores de renta variable, instrumentos de índices de materias primas, valores convertibles, títulos de deuda, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Las asignaciones pueden variar significativamente, y el Subfondo podrá estar concentrado en determinados mercados, sectores o divisas o tener una exposición neta larga o neta corta a dichos mercados, sectores o divisas de forma ocasional.

Referencia:ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 175,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):226.981,94

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0095623541

Fecha de constitución: 21/02/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD