GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY CX
- % 202516,53%
- Ranking4/63
- Fecha31/03/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.
Referencia:MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 320,141000 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.428,62
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 16,53% | 9,31% | 38,16% | -16,26% |
| Categoría | 7,71% | 18,70% | 15,72% | 0,02% |
| Ranking | 4/63 | 47/51 | 3/39 | 21/34 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 2,01% | 16,53% | 21,62% | 58,22% |
| Categoría | -0,26% | 7,71% | 16,45% | 48,06% |
| Ranking | 4/63 | 4/63 | 6/63 | 20/46 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 6/63
Quintil: 1
Volatilidad: 10,63%
Ranking: 61/63
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145470703
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
