ALLIANZ EURO BOND AT EUR
- % 2026-2,71%
- Ranking350/517
- Fecha29/10/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.295,61
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,71% | 0,78% | 0,77% | 5,40% |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 350/517 | 317/493 | 370/475 | 310/447 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | -2,16% | -3,49% | 5,50% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% |
| Ranking | 475/529 | 376/527 | 346/514 | 330/466 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 248/515
Quintil: 3
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 334/515
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915058
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
