Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar el máximo nivel de ingresos corrientes que sea posible mediante una inversión prudente, pero preservando el capital del accionista. El Fondo utiliza una amplia gama de inversiones para gestionar su cartera de forma eficaz y reducir así los costes de inversión y controlar los riesgos de la cartera. Estas inversiones, con una duración media objetivo inferior a 3 años, incluyen principalmente diversos valores mobiliarios, como valores de deuda pública y corporativa y títulos de deuda convertible, así como valores respaldados por hipotecas de tipo fijo y variable (incluidos valores respaldados por hipotecas comerciales y obligaciones garantizadas por hipotecas) y valores de deuda respaldados por activos. El Fondo invierte principalmente en emisores estadounidenses, pero también puede invertir hasta un 25% de su patrimonio neto en emisores de otros países, y hasta un 20% en exposición a divisas distintas al dólar estadounidense.

Referencia:Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,006270 EUR

Patrimonio (miles de euros):289.283,06

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0170467566

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima:1.000,00 USD