LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) N CAP
- % 20260,70%
- Ranking55/161
- Fecha08/05/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo (por ejemplo, ECP, letras del Tesoro, CD) y otros valores de tipo fijo o variable, denominados en cualquier divisa, con el objetivo de ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.
Referencia:ESTR Compounded
Última valoración
Valor liquidativo: 122,152600 EUR
Patrimonio (miles de euros):560.820,90
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,70% | 2,28% | 3,81% | 3,26% |
| Categoría | 0,67% | 1,95% | 3,46% | 3,28% |
| Ranking | 55/161 | 20/156 | 16/136 | 25/126 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,46% | 2,00% | 9,44% |
| Categoría | 0,15% | 0,49% | 1,77% | 8,74% |
| Ranking | 24/161 | 68/153 | 38/156 | 19/132 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 29/156
Quintil: 1
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 49/156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0209998961
Fecha de constitución: 12/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
