Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.

Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) hedged into EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.804,54

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0210532528

Fecha de constitución: 31/03/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD