AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S1-USD

  • % 20245,65%
  • Ranking952/2807
  • Fecha21/11/2024

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es una alta rentabilidad total de la inversión a través de inversiones predominantemente en valores de renta fija con calificación Investment Grade denominados en varias divisas. La rentabilidad total de la inversión del subfondo se compondrá de ingresos de intereses y dividendos, así como de la acumulación de descuentos y de variaciones en el capital, incluidos los cambios de valor de los valores del subfondo y otros activos y pasivos derivados de las fluctuaciones monetarias. El subfondo espera que al menos el 70% de sus activos totales esté invertido en valores denominados en la divisa respectiva del subfondo o los valores con cobertura de la divisa respectiva del subfondo.

Referencia:Bloomberg Global 1-3 Year Treasury (USD Hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,292419 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,65%···
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking952/2807---
Quintil2---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,82%5,38%5,55%·
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking293/2863456/28351947/2802-
Quintil114-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 2699/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 1270/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0231612739

Fecha de constitución: 28/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD