FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-DIST-EUR
- % 2025-5,94%
- Ranking2043/2194
- Fecha23/10/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,453000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,94% | 7,81% | 0,57% | -25,13% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 2043/2194 | 771/2151 | 1833/2100 | 1957/2033 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,23% | 0,90% | -2,11% | 7,67% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% |
| Ranking | 404/2213 | 2057/2211 | 1871/2188 | 1591/2081 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1741/2185
Quintil: 4
Volatilidad: 11,20%
Ranking: 105/2185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0238203821
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
