FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-DIST-EUR
- % 2025-7,09%
- Ranking1689/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,337000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,09% | 7,81% | 0,57% | -25,13% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1689/2222 | 779/2180 | 1856/2128 | 1984/2061 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,15% | -5,62% | -4,55% | -6,63% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 1080/2223 | 1644/2222 | 1882/2196 | 1895/2090 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1757/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 489/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0238203821
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
