BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND B-USD
- % 20264,88%
- Ranking50/136
- Fecha29/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged, para lo cual invierte en una cartera de valores públicos de renta fija basados en Países en Mercados Emergentes y principalmente denominados en Divisas Locales. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija de cualquier calificación (incluidos aquellos con una calificación inferior a la de grado de inversión) emitidos por entidades domiciliadas en un país de mercado emergente, en valores de deuda sin calificación y en valores de deuda en situación de dificultad financiera (Distressed Debt Securities), denominados en monedas locales.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 153,629829 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,88% | 8,40% | 1,21% | 12,14% |
| Categoría | -0,38% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 50/136 | 42/122 | 67/117 | 23/113 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,96% | 1,22% | 6,12% | 22,03% |
| Categoría | 1,04% | -0,66% | 0,34% | 9,00% |
| Ranking | 41/136 | 9/136 | 36/136 | 45/117 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 43/136
Quintil: 2
Volatilidad: 6,28%
Ranking: 73/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0238483688
Fecha de constitución: 06/12/2005
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
