Características

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged, para lo cual invierte en una cartera de valores públicos de renta fija basados en Países en Mercados Emergentes y principalmente denominados en Divisas Locales. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija de cualquier calificación (incluidos aquellos con una calificación inferior a la de grado de inversión) emitidos por entidades domiciliadas en un país de mercado emergente, en valores de deuda sin calificación y en valores de deuda en situación de dificultad financiera (Distressed Debt Securities), denominados en monedas locales.

Referencia:JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged

Última valoración

Valor liquidativo: 107,951482 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0240775436

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 USD