NORDEA 1-DANISH COVERED BOND FUND AP-EUR
- % 2026-2,87%
- Ranking58/59
- Fecha13/05/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICASRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos garantizados daneses. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por autoridades públicas, empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Dinamarca. Al gestionar activamente la cartera del fondo, el equipo de gestión selecciona los valores que parecen ofrecer mejores oportunidades de inversión.
Referencia:75% NDA Govt CM5 y 25% NDA Govt CM3
Última valoración
Valor liquidativo: 20,412400 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.509,38
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | ||||
| Fondo | -2,87% | -0,22% | 2,67% | 3,23% |
| Categoría | 1,74% | 2,99% | 2,96% | 2,55% |
| Ranking | 58/59 | 58/59 | 24/59 | 35/53 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | ||||
| Fondo | -2,40% | -3,55% | -1,69% | 4,29% |
| Categoría | 0,49% | 0,01% | 3,29% | 13,93% |
| Ranking | 59/59 | 52/58 | 58/59 | 57/59 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 59/59
Quintil: 5
Volatilidad: 3,20%
Ranking: 38/59
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255620626
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
