GENERALI INVESTMENTS SICAV - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX
- % 20261,07%
- Ranking829/1307
- Fecha12/05/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el índice €STR a medio plazo en todas las condiciones del mercado siguiendo una estrategia de rentabilidad absoluta. Con objeto de alcanzar su objetivo, el Subfondo realizará una asignación activa de activos en una cartera diversificada de valores relacionados con la deuda, integrada por obligaciones a tipo fijo y variable principalmente de emisores soberanos y del sector público, instrumentos del mercado monetario, así como renta variable, OICVM, OIC y fondos cotizados en bolsa en los principales mercados y monedas.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 122,211000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.982,26
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,07% | 6,64% | 4,06% | 7,41% |
| Categoría | 1,35% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 829/1307 | 323/1331 | 949/1319 | 374/1216 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,34% | -0,53% | 5,35% | 17,23% |
| Categoría | 1,07% | 0,77% | 5,42% | 18,51% |
| Ranking | 847/1315 | 942/1283 | 607/1310 | 582/1258 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 742/1344
Quintil: 3
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 1102/1344
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0260160378
Fecha de constitución: 13/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y €STR + 0,10%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
