XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF 1C
- % 2026-0,28%
- Ranking50/249
- Fecha30/07/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas preeuro, emitida por los gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España), con un plazo de vencimiento restante de al menos 3 años y hasta 5 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5
Última valoración
Valor liquidativo: 206,121100 EUR
Patrimonio (miles de euros):520.340,61
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,28% | 2,45% | 2,43% | 5,65% |
| Categoría | -0,77% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 50/249 | 10/238 | 30/229 | 153/215 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,82% | 0,23% | 0,37% | 8,70% |
| Categoría | -1,63% | -0,20% | -0,39% | 5,73% |
| Ranking | 13/250 | 33/250 | 39/241 | 21/223 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 104/241
Quintil: 3
Volatilidad: 2,56%
Ranking: 219/241
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0290356954
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
