GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IX USD MDIS
- % 2025-8,63%
- Ranking2063/2221
- Fecha24/06/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 0,844318 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.036,49
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,63% | -12,73% | -6,67% | -19,19% |
| Categoría | -2,47% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2063/2221 | 2161/2180 | 2093/2128 | 1689/2061 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,63% | -4,80% | -12,89% | -30,58% |
| Categoría | 0,19% | -2,14% | 1,91% | 9,12% |
| Ranking | 2142/2222 | 1562/2221 | 2192/2195 | 2090/2090 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,09%
Ranking: 2165/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 1525/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302290456
Fecha de constitución: 04/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
