XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
- % 20242,51%
- Ranking521/641
- Fecha20/11/2024
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el comportamiento del índice iBoxx € Germany Covered. El Índice refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominada en euros o en divisas anteriores al euro emitidas por entidades alemanas que se atienen a unas normas creadas para proteger a los tenedores de bonos (bonos cubiertos) y que tienen un plazo de vencimiento de al menos un año.
Referencia:iBoxx € Germany Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 186,135400 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.103,61
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 2,51% | 5,30% | -13,20% | -2,32% |
| Categoría | 4,08% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 521/641 | 500/615 | 227/581 | 509/562 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,19% | 1,00% | 5,61% | -7,07% |
| Categoría | -0,05% | 1,68% | 7,67% | -2,64% |
| Ranking | 400/653 | 566/649 | 517/641 | 456/578 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 509/641
Quintil: 4
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 478/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463506
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
