XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
- % 20252,48%
- Ranking376/635
- Fecha25/11/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el comportamiento del índice iBoxx € Germany Covered. El Índice refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominada en euros o en divisas anteriores al euro emitidas por entidades alemanas que se atienen a unas normas creadas para proteger a los tenedores de bonos (bonos cubiertos) y que tienen un plazo de vencimiento de al menos un año.
Referencia:iBoxx € Germany Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 191,257700 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.633,04
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 2,48% | 2,78% | 5,30% | -13,20% |
| Categoría | 2,26% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 376/635 | 474/624 | 488/596 | 206/559 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,03% | 0,72% | 2,37% | 8,50% |
| Categoría | -0,13% | 0,75% | 2,34% | 12,78% |
| Ranking | 145/645 | 364/641 | 380/635 | 473/587 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 422/638
Quintil: 4
Volatilidad: 1,74%
Ranking: 516/638
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463506
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
