XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
- % 20251,84%
- Ranking401/642
- Fecha13/08/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el comportamiento del índice iBoxx € Germany Covered. El Índice refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominada en euros o en divisas anteriores al euro emitidas por entidades alemanas que se atienen a unas normas creadas para proteger a los tenedores de bonos (bonos cubiertos) y que tienen un plazo de vencimiento de al menos un año.
Referencia:iBoxx € Germany Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 190,065400 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.282,06
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,84% | 2,78% | 5,30% | -13,20% |
| Categoría | 1,67% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 401/642 | 482/629 | 490/601 | 216/567 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,52% | 0,94% | 3,06% | 3,13% |
| Categoría | 0,40% | 1,33% | 3,92% | 8,07% |
| Ranking | 340/646 | 469/645 | 431/636 | 467/586 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 424/638
Quintil: 4
Volatilidad: 2,06%
Ranking: 503/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463506
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
