XTRACKERS II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- % 2025-3,15%
- Ranking127/127
- Fecha26/06/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice SONIA Total Return. El Índice de referencia refleja el rendimiento de un depósito teórico que devenga intereses a la tasa del Sterling Overnight Index Average (SONIA) y el interés se reinvierte en el depósito diariamente.
Referencia:SONIA Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 214,194259 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.947,02
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -3,15% | 4,74% | 2,42% | -4,40% |
| Categoría | -2,39% | 5,26% | 3,06% | -4,74% |
| Ranking | 127/127 | 99/111 | 70/104 | 59/100 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -1,30% | -0,97% | -1,43% | 1,16% |
| Categoría | -1,64% | -1,71% | -0,27% | 2,82% |
| Ranking | 20/127 | 62/127 | 113/113 | 69/101 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 113/113
Quintil: 5
Volatilidad: 3,79%
Ranking: 3/113
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0321464652
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 GBP
