XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- % 20250,04%
- Ranking222/235
- Fecha16/04/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 127,013800 EUR
Patrimonio (miles de euros):976.746,36
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,03% | 0,37% | -0,03% |
| Categoría | 0,69% | 3,30% | 3,10% | -0,13% |
| Ranking | 222/235 | 200/212 | 189/195 | 23/191 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | -0,10% | -0,19% | 0,58% |
| Categoría | 0,18% | 0,56% | 2,94% | 7,31% |
| Ranking | 155/235 | 234/235 | 206/217 | 183/185 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 206/217
Quintil: 5
Volatilidad: 1,51%
Ranking: 17/217
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0335044896
Fecha de constitución: 11/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
