XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- % 2025-0,27%
- Ranking245/262
- Fecha11/09/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 126,624900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.123.987,75
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -0,27% | 0,03% | 0,37% | -0,03% |
| Categoría | 1,50% | 3,53% | 3,15% | -0,15% |
| Ranking | 245/262 | 223/237 | 214/220 | 28/209 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -0,33% | -0,01% | -0,14% | 0,46% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,44% | 8,64% |
| Ranking | 259/263 | 249/263 | 220/244 | 210/212 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 222/243
Quintil: 5
Volatilidad: 1,25%
Ranking: 31/243
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0335044896
Fecha de constitución: 11/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
