XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- % 2026-0,09%
- Ranking251/253
- Fecha09/03/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 126,679300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.212.676,97
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -0,09% | -0,13% | 0,03% | 0,37% |
| Categoría | 0,33% | 2,05% | 3,54% | 3,16% |
| Ranking | 251/253 | 241/264 | 225/239 | 214/220 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -0,31% | 0,02% | 0,01% | 0,41% |
| Categoría | 0,14% | 0,44% | 1,90% | 8,83% |
| Ranking | 245/253 | 239/253 | 218/251 | 200/212 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 230/264
Quintil: 5
Volatilidad: 0,92%
Ranking: 30/264
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0335044896
Fecha de constitución: 11/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
