CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA I DIS EUR
- % 2025-1,95%
- Ranking259/260
- Fecha23/10/2025
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este subfondo está autorizado como Fondo del Mercado Monetario a Corto Plazo de VLV. El subfondo tiene como objetivos diferentes o acumulados ofrecer rendimientos comparables a los del mercado monetario o proteger el valor de la inversión. El objetivo del subfondo consiste en beneficiarse de la rentabilidad del mercado de los instrumentos monetarios denominados principalmente en EUR, cuyo vencimiento residual sea inferior a 397 días o cuyo tipo de interés se revise como mínimo anualmente, emitidos principalmente por emisores de buena calidad. Para ello, aplica una gestión discrecional. El subfondo pretende mantener una calificación de AAA otorgada por una agencia de calificación y financiada por el subfondo. El vencimiento residual ponderado (duración de tipos) de la cartera no superará los 60 días.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.054,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.590,57
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -1,95% | 1,76% | 3,14% | -0,08% |
| Categoría | 1,72% | 3,52% | 3,15% | -0,16% |
| Ranking | 259/260 | 207/235 | 118/217 | 54/206 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,46% | -1,38% | 3,14% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,26% | 8,83% |
| Ranking | 149/262 | 162/261 | 243/245 | 192/213 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 241/244
Quintil: 5
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 11/244
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0354127358
Fecha de constitución: 28/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
