EURIZON FUND II-EURO CASH R EUR
- % 20260,26%
- Ranking103/154
- Fecha09/03/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de fondo preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.664,66
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,26% | 1,97% | 3,29% | 2,57% |
| Categoría | 0,24% | 2,06% | 3,53% | 2,94% |
| Ranking | 103/154 | 94/148 | 97/132 | 100/115 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,44% | 1,78% | 8,12% |
| Categoría | 0,04% | 0,34% | 1,82% | 8,71% |
| Ranking | 68/154 | 61/154 | 97/149 | 91/117 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 104/151
Quintil: 4
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 70/151
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0365342145
Fecha de constitución: 21/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
