LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) P CAP
- % 20259,83%
- Ranking28/40
- Fecha09/09/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,522935 EUR
Patrimonio (miles de euros):226,85
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 9,83% | 15,08% | 4,04% | -5,89% |
| Categoría | 1,20% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 28/40 | 13/40 | 33/40 | 5/40 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 5,65% | 11,00% | 24,23% | 25,95% |
| Categoría | 1,54% | 3,23% | 6,79% | 7,10% |
| Ranking | 28/40 | 26/40 | 28/40 | 26/40 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 28/40
Quintil: 4
Volatilidad: 11,85%
Ranking: 13/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0394778582
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
