LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) S CAP
- % 20264,39%
- Ranking28/36
- Fecha30/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 24,319713 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.025,21
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 4,39% | 29,02% | 3,81% | 11,81% |
| Categoría | 3,82% | 2,08% | 11,98% | -1,45% |
| Ranking | 28/36 | 11/36 | 30/36 | 2/36 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -1,08% | -2,35% | 17,12% | 41,61% |
| Categoría | -0,69% | 1,40% | 5,55% | 21,93% |
| Ranking | 32/37 | 34/37 | 28/36 | 25/36 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 28/36
Quintil: 4
Volatilidad: 20,30%
Ranking: 11/36
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0394780133
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
