UBS (LUX) BOND FUND-AUD Q-DIST
- % 20265,70%
- Ranking15/82
- Fecha31/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 56,596395 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.493,31
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,80%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,70% | -4,44% | -2,88% | -0,17% |
| Categoría | 4,73% | -4,73% | 2,48% | -0,70% |
| Ranking | 15/82 | 30/67 | 56/64 | 39/59 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,78% | -1,19% | 5,56% | 2,44% |
| Categoría | 0,23% | 1,17% | 4,51% | 3,68% |
| Ranking | 14/82 | 78/82 | 15/72 | 35/64 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 14/72
Quintil: 1
Volatilidad: 7,93%
Ranking: 3/72
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0415157915
Fecha de constitución: 03/02/2014
Divisa: AUD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
