UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - SOVEREIGN BONDS (USD) I-B-ACC
- % 20265,56%
- Ranking9/141
- Fecha31/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, pagarés y títulos similares a tasa fija o variable, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y, de forma accesoria, warrants sobre bonos, emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades económicas en mercados emergentes o que emiten instrumentos que implican exposición crediticia con respecto a los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 221,044841 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.526,47
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,56% | 4,65% | 18,60% | 9,41% |
| Categoría | 0,07% | 2,52% | 0,78% | 4,13% |
| Ranking | 9/141 | 77/127 | 5/122 | 48/118 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,13% | 2,60% | 12,02% | 38,50% |
| Categoría | -1,27% | 1,45% | 3,51% | 4,95% |
| Ranking | 115/141 | 56/141 | 3/141 | 3/120 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 3/141
Quintil: 1
Volatilidad: 6,75%
Ranking: 47/141
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0426896022
Fecha de constitución: 19/05/2009
Divisa: USD
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
