SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC USD (HEDGED)
- % 2025-6,71%
- Ranking617/637
- Fecha27/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 178,230656 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.599,41
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,61%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -6,71% | 14,48% | 8,01% | -9,42% |
| Categoría | 1,64% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 617/637 | 13/624 | 236/596 | 127/562 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,71% | 0,14% | 3,06% | 5,29% |
| Categoría | 0,32% | 0,90% | 3,91% | 10,08% |
| Ranking | 16/641 | 564/640 | 430/631 | 468/581 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 530/633
Quintil: 5
Volatilidad: 10,10%
Ranking: 19/633
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0428345051
Fecha de constitución: 25/05/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
