SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC USD (HEDGED)
- % 202413,66%
- Ranking10/641
- Fecha22/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 189,685075 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.765,95
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,32%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 13,66% | 8,01% | -9,42% | 7,92% |
| Categoría | 4,38% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 10/641 | 243/615 | 135/581 | 32/562 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 4,52% | 9,25% | 17,08% | 10,06% |
| Categoría | 0,59% | 2,01% | 7,80% | -2,27% |
| Ranking | 12/653 | 12/649 | 11/641 | 38/580 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 95/641
Quintil: 1
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 86/641
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0428345051
Fecha de constitución: 25/05/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
