Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es replicar la rentabilidad del Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward (índice de referencia). El índice de referencia está diseñado para ser un punto de referencia altamente líquido y diversificado para inversiones en materias primas a largo plazo y representa los rendimientos de una canasta diversificada de futuros de materias primas. Para lograr el objetivo, cada clase de acciones del Subfondo podrá suscribir un contrato financiero (derivado) con Deutsche Bank para intercambiar la mayor parte de los ingresos de la suscripción por una rentabilidad sobre el Índice de Referencia pertinente (un ‘swap financiado’); y/o invertir en valores mobiliarios y suscribir derivado(s) con una o varias contrapartes de Swap relativas a los valores mobiliarios y el Índice de Referencia pertinente, con el fin de obtener la rentabilidad sobre el Índice de Referencia pertinente (un ‘swap no financiado’).

Referencia:Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward

Última valoración

Valor liquidativo: 20,738500 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.309,44

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0429790743

Fecha de constitución: 09/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,09%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR