BL EQUITIES AMERICA BI CAP
- % 20264,07%
- Ranking964/1157
- Fecha18/06/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.185,751680 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.176,14
Fecha: 18/06/2026
1 día: 2,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,07% | -6,60% | 16,95% | 13,50% |
| Categoría | 11,89% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 964/1157 | 1091/1132 | 915/1094 | 849/1034 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,86% | 9,83% | 14,45% | 20,19% |
| Categoría | 3,14% | 12,97% | 25,43% | 61,68% |
| Ranking | 890/1161 | 814/1144 | 898/1144 | 990/1045 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 996/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 13,47%
Ranking: 371/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765248
Fecha de constitución: 07/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
