MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DIVIDEND FUND A CAP USD
- % 202413,74%
- Ranking67/121
- Fecha26/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia Pacífico. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,726858 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.786,48
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | ||||
| Fondo | 13,74% | 0,42% | -26,31% | 5,53% |
| Categoría | 12,73% | 3,68% | -17,65% | 9,44% |
| Ranking | 67/121 | 73/119 | 116/119 | 76/116 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | ||||
| Fondo | 0,48% | 4,61% | 16,82% | -17,17% |
| Categoría | -0,39% | 6,21% | 16,41% | -4,05% |
| Ranking | 24/121 | 70/121 | 56/121 | 101/119 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 76/121
Quintil: 4
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 106/121
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0491817952
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
