PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F
- % 2026-2,92%
- Ranking76/78
- Fecha04/08/2026
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan
Referencia:MSCI Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 169,116874 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.404,19
Fecha: 04/08/2026
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -2,92% | 10,29% | · | · |
| Categoría | 31,72% | 18,19% | 13,24% | 0,69% |
| Ranking | 76/78 | 20/78 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 4,20% | -3,57% | 2,84% | · |
| Categoría | -7,21% | 5,50% | 51,39% | 73,15% |
| Ranking | 5/79 | 64/79 | 75/78 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 75/78
Quintil: 5
Volatilidad: 16,75%
Ranking: 60/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0494615262
Fecha de constitución: 18/11/2020
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 GBP
