VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A USD DIS
- % 2025-0,32%
- Ranking1413/2176
- Fecha23/12/2025
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del mercado de deuda emergente soberana en moneda local a medio plazo sobre una base ajustada al riesgo, respetando al mismo tiempo la estrategia ESG del Subfondo. El Subfondo promueve las características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a renta fija, invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares de interés fijo o variable, incluidos bonos convertibles, bonos de garantía e instrumentos del mercado monetario, denominados en diversas monedas de mercados emergentes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, con actividad en los mercados emergentes o expuestos a ellos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
Última valoración
Valor liquidativo: 45,335741 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.108,60
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,32% | -3,24% | 4,06% | -7,65% |
| Categoría | 2,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1413/2176 | 1877/2132 | 1383/2081 | 473/2014 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,55% | -2,17% | -0,75% | -0,38% |
| Categoría | -0,38% | 1,93% | 2,51% | 15,06% |
| Ranking | 1230/2215 | 2103/2213 | 1474/2176 | 1749/2080 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1459/2174
Quintil: 4
Volatilidad: 6,68%
Ranking: 1097/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0563307551
Fecha de constitución: 17/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
