LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL SYST. MULTI CCY HDG (EUR) P CAP
- % 20250,33%
- Ranking58/180
- Fecha17/04/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por emisores soberanos participantes en la OCDE y/o por instituciones supranacionales. Hasta un tercio de los activos del Subfondo podrá invertirse en títulos de deuda emitidos o garantizados por emisores soberanos que no participen en la OCDE (incluidos los emisores de los mercados emergentes), valores de deuda emitidos por instituciones no soberanas/supranacionales, divisas (incluidas las divisas de los Mercados Emergentes) y/o efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo), de conformidad con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Global Treasury TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,738400 EUR
Patrimonio (miles de euros):963,32
Fecha: 17/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,33% | 0,16% | 3,23% | -15,27% |
| Categoría | -1,49% | 0,88% | 2,83% | -13,21% |
| Ranking | 58/180 | 109/177 | 55/170 | 130/159 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,78% | 0,77% | 2,59% | -4,39% |
| Categoría | -0,54% | -0,84% | 1,71% | -4,97% |
| Ranking | 28/180 | 61/180 | 58/180 | 82/160 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 130/180
Quintil: 4
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 163/180
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0572161585
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
