JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) (ACC) USD
- % 2025-2,04%
- Ranking1259/2197
- Fecha21/08/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 101,245811 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.705,35
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,04% | 8,80% | 6,22% | -8,89% |
| Categoría | -0,63% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1259/2197 | 683/2154 | 1033/2103 | 615/2036 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,19% | 2,22% | 3,65% | 8,21% |
| Categoría | 1,53% | 2,18% | 2,90% | 7,36% |
| Ranking | 312/2202 | 1005/2199 | 789/2177 | 1037/2079 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 922/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 1033/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0599213989
Fecha de constitución: 20/03/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
