Características

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 316,399442 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.155.395,88

Fecha: 30/07/2026

1 día: 2,17%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0650958159

Fecha de constitución: 01/11/2011

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD