Características

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener la mayor revalorización posible en euros. El fondo podrá adquirir acciones, derechos de participación, valores remunerados, obligaciones convertibles, bonos vinculados a garantías, warrants, certificados de derecho a dividendo, certificados sobre índices, instrumentos financieros titulizados y derivados basados en ellos. También podrán realizarse inversiones en instrumentos del mercado monetario, fondos del mercado monetario y depósitos en entidades de crédito. Los activos del fondo se invierten principalmente en valores y derivados basados en éstos de emisores, o cuyos subyacentes sean emisores, que sean a su vez un mercado emergente o cuya sede social se encuentre en un mercado emergente. Hasta el 70% de los activos del fondo pueden invertirse en renta variable.

Referencia:MSCI Emerging Markets (50%), JP Morgan EMBIG Diversified in EUR (15%), JP Morgan - GBI-EM Composite in EUR (15%), JPM CEMBI in EUR (unhedged) (10%), JP Morgan Global One Month Cash in USD (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 117,252455 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,61

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU0688782761

Fecha de constitución: 01/12/2011

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta un 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima:10.000.000,00 USD