FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR CAP

  • % 20260,77%
  • Ranking1716/2701
  • Fecha03/02/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 61,786300 EUR

Patrimonio (miles de euros):814.943,43

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,73%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,77%-4,47%13,61%13,38%
Categoría1,63%7,16%21,34%16,60%
Ranking1716/27012392/26951637/25901422/2506
Quintil4543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,67%1,05%-8,01%18,54%
Categoría1,22%1,35%5,32%44,99%
Ranking1655/27011235/27012299/26371888/2438
Quintil4354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 2468/2715

Quintil: 5

Volatilidad: 15,06%

Ranking: 459/2715

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375182

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR