JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (DIV) EUR
- % 2026-5,75%
- Ranking303/319
- Fecha29/10/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado italiano de deuda pública invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de Italia o sus agencias, y recurriendo al uso de derivados para ofrecer una exposición significativa a los mercados mundiales de renta fija. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte directamente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno italiano o sus agencias.
Referencia:ICE BofA Italian Government 1-3 Year (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 79,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.128,30
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -5,75% | 1,38% | -1,34% | 3,09% |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 303/319 | 60/269 | 224/246 | 218/223 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,46% | -2,27% | -6,64% | 0,36% |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 57/328 | 192/328 | 285/309 | 190/240 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,61%
Ranking: 274/295
Quintil: 5
Volatilidad: 4,44%
Ranking: 215/295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0791611105
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
