LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. MULTI CCY HDG (EUR) N CAP
- % 2026-0,71%
- Ranking329/579
- Fecha29/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercias partes de sus activos en bonos, títulos de deuda a tasa fija y flotante y títulos de deuda a corto plazo de emisores no gubernamentales denominados en cualquier moneda y calificados como BBB, BB o equivalentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,786900 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.843,09
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,71% | 5,17% | 4,19% | 7,07% |
| Categoría | 0,09% | 0,35% | 4,96% | 5,58% |
| Ranking | 329/579 | 34/573 | 301/532 | 98/501 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,25% | -0,14% | 1,22% | 13,93% |
| Categoría | -1,41% | 0,60% | 1,20% | 9,56% |
| Ranking | 190/580 | 353/580 | 268/575 | 104/524 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 289/577
Quintil: 3
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 323/577
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0798466511
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
