OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND EH CHF ACC
- % 20260,26%
- Ranking264/287
- Fecha29/10/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total atractiva mediante la combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles estadounidenses y no estadounidenses, así como en valores de alta renta. La distribución relativa del valor liquidativo del Subfondo será la siguiente: entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles estadounidenses (incluidos los de alta renta, que son predominantemente estadounidenses) y entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles no estadounidenses. La distribución precisa dentro de estos rangos variará periódicamente en función de las fluctuaciones del mercado, la disponibilidad relativa de oportunidades atractivas y otros factores.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 134,155281 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.452,21
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,26% | 11,59% | 2,07% | 7,95% |
| Categoría | 7,77% | 9,98% | 6,85% | 6,32% |
| Ranking | 264/287 | 66/278 | 233/271 | 50/254 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -0,11% | -3,60% | -3,34% | 25,37% |
| Categoría | -1,73% | -1,27% | 5,71% | 34,82% |
| Ranking | 47/292 | 228/289 | 271/287 | 188/272 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 272/281
Quintil: 5
Volatilidad: 13,43%
Ranking: 50/281
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0931237860
Fecha de constitución: 12/02/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
