OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND EH GBP ACC
- % 20267,09%
- Ranking127/287
- Fecha29/10/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total atractiva mediante la combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles estadounidenses y no estadounidenses, así como en valores de alta renta. La distribución relativa del valor liquidativo del Subfondo será la siguiente: entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles estadounidenses (incluidos los de alta renta, que son predominantemente estadounidenses) y entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles no estadounidenses. La distribución precisa dentro de estos rangos variará periódicamente en función de las fluctuaciones del mercado, la disponibilidad relativa de oportunidades atractivas y otros factores.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 205,525377 EUR
Patrimonio (miles de euros):52,41
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 7,09% | 9,60% | 13,02% | 7,47% |
| Categoría | 7,77% | 9,98% | 6,85% | 6,32% |
| Ranking | 127/287 | 111/278 | 56/271 | 54/254 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,22% | -1,36% | 5,39% | 43,15% |
| Categoría | -1,73% | -1,27% | 5,71% | 34,82% |
| Ranking | 30/292 | 117/289 | 123/287 | 45/272 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 143/281
Quintil: 3
Volatilidad: 10,26%
Ranking: 156/281
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0931238082
Fecha de constitución: 19/08/2013
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
