STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND I EUR PORTFOLIO HEDGED CAP
- % 2026-1,28%
- Ranking124/226
- Fecha31/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado global de bonos gubernamentales. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad del mercado global de bonos gubernamentales. Los valores deben tener una tasa fija y una calificación de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Treasury Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,489000 EUR
Patrimonio (miles de euros):505.402,93
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,28% | 1,13% | · | · |
| Categoría | 0,02% | -3,18% | 1,67% | 2,76% |
| Ranking | 124/226 | 45/192 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,92% | -0,44% | -0,81% | · |
| Categoría | -1,46% | 0,48% | -0,76% | 1,37% |
| Ranking | 72/240 | 148/240 | 91/204 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 97/204
Quintil: 3
Volatilidad: 3,12%
Ranking: 189/204
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0956451354
Fecha de constitución: 17/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
