CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP
- % 20242,44%
- Ranking131/142
- Fecha19/11/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,677000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.681,80
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 2,44% | 3,94% | -5,26% | 1,84% |
| Categoría | 3,33% | 3,20% | -0,43% | -0,47% |
| Ranking | 131/142 | 19/124 | 108/112 | 2/112 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,83% | 4,43% | 0,67% |
| Categoría | 0,26% | 0,89% | 3,82% | 6,10% |
| Ranking | 148/158 | 104/150 | 21/141 | 104/109 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 5/143
Quintil: 1
Volatilidad: 1,66%
Ranking: 7/142
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0975649061
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
