BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A EUR H CAP
- % 2026-0,02%
- Ranking1869/2017
- Fecha30/07/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un nivel de riesgo moderado. No se prevé que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Para ello, el Subfondo invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera de valores de renta variable y renta fija, bonos de tipo variable, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes, bonos convertibles, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.
Última valoración
Valor liquidativo: 102,786500 EUR
Patrimonio (miles de euros):370,05
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,02% | 3,84% | 0,10% | 3,52% |
| Categoría | 3,94% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 1869/2017 | 1097/1999 | 1746/1901 | 1370/1850 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,56% | -0,19% | 1,72% | 6,23% |
| Categoría | -0,69% | 2,26% | 8,19% | 21,74% |
| Ranking | 744/2041 | 1794/2035 | 1786/2007 | 1629/1841 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1855/2055
Quintil: 5
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 1942/2054
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1043102901
Fecha de constitución: 05/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
